收　入

金  额(元)

支   出

金   额(元)

备   注

停车费

22980

小区道路保洁员工资及福利

15880

如意小区有公益性岗位保安、保绿及楼道保洁人员6名，其工资及五项社会保险每人累计全年需11822.76元，6人累计全年总支出为70936.56元,目前均由上级政府部门支付。

房租费

12000

车泊定位

5073

物业服务费

100358

监控维修

6800

公共设施维修保养、窨井疏通

21628

绿化养护、补植、割草

6910

门卫电费、护绿水费

6611.06

保洁、劳保用品、垃圾房清洗

603.5

物业管理电话费

1400

保安、义务执勤（加班、夜班、慰问）

5068.8

管理经费

20781.80

上交街道管理

7377.55

税

20329.98

本年度合计

135338

118463.69

本年度余额

16874.31

上年度余额

34440,13

总 余 额

51314.44